感谢邀请,我是主力控盘分析师从南京某游资和广州某私募基金经理。拥有一套完整稳定的交易系统是每个投资者都梦寐以求的梦想,机构投资者注重基本面的分析,往往持股周期比较

如何建立自己的交易体系?

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感谢邀请,我是主力控盘分析师从南京某游资和广州某私募基金经理。拥有一套完整稳定的交易系统是每个投资者都梦寐以求的梦想,机构投资者注重基本面的分析,往往持股周期比较长,作为一个短线交易者我所分享如何建立股票交易系统是偏向于游资手法的交易系统,而非机构方面的交易系统,但无论是机构投资者的交易模式还是游资投资模式的交易系统还是有很多的共性。

下面我从择时、择股、买卖、仓位控制4个角度来回答这个问题。

1、择时分为两个方面,一个是大盘的择时,一个是板块的择时。对于大盘的择时我觉得还是要简单一点,那就是看上证指数的60分钟级别的MACD的快慢线(也就是黄白线)是否在零轴以上,如果快慢线在零轴以下最好是空仓,即便是做也要小仓,如果MACD的快慢线在零轴以上,这个时候买股相对来说大盘暴跌的风险是比较小的。

对于板块的择时,通常只参与有板块效应的个股的买卖。如果一个板块当中的涨停,大于三家,我们认为这个板块具有赚钱效应,如果一个板块当中涨停家数大于5家,我们认为这个板块具有较强的赚钱效应,如果一个板块当中涨停家数超过10家,那么我们认为这个板块有极强的赚钱效应。

我们以2019年12月6号的涨停板同花顺输入94,可以看到智能音响、无线耳机、消费电子和手机游戏板块当中的涨停个股都大于3家。而智能音响,无线耳机和消费电子基本上又同属于一个大板块。那么这三个板块其实最有参与价值。

2、对于择股,短线交易者都喜欢做龙头股和强势股。一般情况下同一个板块当中当天最先涨停的是当日的龙1,这个板块当中涨停板高度最高的是龙头股。所以短线交易者,通常只需要选择当天日内的龙1、龙2和板块的龙头股操作即可。

3、强势股的买卖,龙头股的战法,买点非常多。有龙头股高开上板首次回调5%低吸买入、大盘比较差的时候尾盘低吸龙头、龙头股首阴低吸买入、龙头股第1次,5%以上放量急跌低吸买入、打板龙头股、排板龙头股等模式。龙头股的买入方式非常多。我们也不需要每种都很精通。只需要找2~3种适合自己

性格的买入方式运用熟练就可以。

龙头股的卖出最简单的可以以5日均线为参考,只要在5日均线上没有跌破,就一直持有就可以,这样可以避免卖飞,但同时也会出现卖不到最高点的情况。别的龙头股卖出方式,有的可以参考板块当中的跟风小弟,如果跟风股都淘汰了,那么龙头股大概率也要淘汰,如果有小弟卡位龙头地位,那么老龙头股大概率也要见顶。但是由于现在短线龙头股战法的普及之前的规律有时候反而会失效,所以还不如以最简单的5日均线为参考。

4、仓位控制方面,我觉得可以采取利弗摩尔的分批买入的方法。

比如一只股票每次买入1/4仓位,利弗摩尔在第1笔买入的没有赚钱前绝不加仓。而且股价上涨的越高所加的仓位一定是越小。加仓可以参考金字塔模式。

以上就是我对短线交易交易系统必须具备的择时、泽股、买卖和仓位控制的4个方面的简单阐述,文中所提个股,只做案例分享非买卖建议,欢迎大家互动交流共同提高。

建立自己的操盘系统,这是股市交易的成熟标志。我简单介绍一下我自己的操盘系统。

一、选股系统

主要包含两个方面:基本面选股+技术面选股。主要的标准,基本面三到五年持续稳定盈利,主要指标市盈率不大于30,市净率不大于5,净资产收益率大于10%。技术面,必须中长期均线向上,最好处于初中期,这样保证了胜率大概可以60%以上。同时确立盈亏比,一般不小于3。

二、买卖系统

严格按照拐点买卖。主要参考格兰维尔8大买卖原则,配合中长期均线和BIAS指标,以及MACD背离和分时线。

仓位控制严格按照分仓,分均,分批买卖的原则控制。

这个必需要

有很强的耐心等待时机!

三、安全系统

要严格在"选股"和"买卖"制定的原则,做好计划,严格执行,不给自己留有余地!凡是不符合自己系统的股票,一律不做!凡是达到自己止损止盈价格的股票,不问成本,一律立即执行!

股票做到最后,就是在控制自己的能力做斗争。战胜自己,就能战胜股市!

您的点赞是对我最大的鼓励!欢迎在评论区留言交流!谢谢!

谢邀,构建自己的交易系统,主要解决5个问题:

1、买什么

2、何时买

3、买多少

4、止盈

5、止损

这5个问题解决了,交易系统就基本成型,剩下的就是打磨细节,模拟盘实验,实盘交易,用时间来验证和改进,下面我就用我曾经构建的一个交易系统配图来做个介绍,希望大伙捧个场,多多点赞多多关注支持,有问题也可以评论一下一起探讨~


我的交易系统是做强势股回调的第二波,我们按上面说的5点一个一个来看:

1、买什么

强势股:这里强势股的定义我借助了10日、30日、60日三条均线来辅助判断;前面经过一轮上涨,涨幅30个点以上三条均线成多头排列

2、何时买

第一点解决选股问题,但是不是选出来就立即买进的,这个和初衷不一致,什么时候买,我这里的买点有两个:

第一买点是等前面一轮上涨之后调整,在调整中的某一天出个中大阳收复调整这段时间最后一根中大阴线的跌幅;配图说明下:五粮液前面一轮上涨,44个交易日涨幅46.96点,符合选股条件,接着等调整,一直等到图中倒数第三根K线那天收复了前面下跌最后一根中阴线,符合要求,买进;

第二买点是突破前面一轮上涨的最高点,也就是创新高的买法;继续看图:五粮液第一买点出现五个交易日之后,突破了前面一轮上涨的最高点,形成第二买点,符合要求,继续买进;很多人到这里都会问,你每次买多少呢?这里放到第三点再来说明;

3、买多少

我的仓位只是简单的分三份,20%做备用金,第一买点进40%,第二买点再进40%;

4、止盈

止盈一般也分两步走,以10日均线做辅助,跌破走一半,隔天没

收回清仓;同样以五粮液的图来做下说明:第一次跌破10日均线卖了一半,第二天收回就没继续卖,等到后面第二次跌破10日均线了就把剩下的清仓了;所以买点两个,卖点我也只对应两个。

5、止损

没有百分百盈利的系统,所以也要做好止损的准备,防止被套牢。止损的我也分两个止损点:

第一止损点是买点当天的最低价;

第二止损点是买点前一天的最低价;

照例上图说明:


以上就是我的一个交易系统的雏形,喜欢的可以拿去借鉴一下,但是一些细节判定限于篇幅没说,所以请注意不要直接拿去交易!不要直接拿去交易!不要直接拿去交易!重要的事情说三遍,就酱~

一套适合自己的股票操作交易系统建立,不是几天几个月能完成的,是一个很慢长的过程。拿我自己来说吧,我08年入市,混沌交易到12年(中间因为工作时间的原因离开股市一年多,当然这段时间的交易情况可想而知了,要不也不会离开),开始接触缠论系统,从13年开始尝试做自己的交易系统,直到16年年底才最终定型,用到现在没改变。

接下来就结合我自己的经历,说一下如何建立自己的交易系统吧。

1.确定自己适合操作的股票类型。这里的适合不是你自己说了算,让数据来说话。最少以三个月为期,每天都要记录下你当天的操作。比如,为什么买,在什么情况下买,为什么卖,在什么情况下卖的,每做完一笔交易写一份交易心得,真实反应你当时的情况才行。

2.三个月后,统计你这三个月的交易记录,从中选出你做的最好的三到五笔交易,找出它们的共同点,做成简易的

交易系统,这就是你交易系统的雏形了。当时我也是在缠论中把一买二买三买三类买点试了个遍后,才最终确定下只玩二买的。这一点上偷不得懒。

3.然后在从几个方面完善交易系统。

1)确立买点,卖点止损点的条件,用文字表达出来,以后操作中只做达到条件的。

2)确立选股条件,同上一样,只有达到了条件才操作,不是自己的菜不要乱吃。

3)确立自己在仓位系统,在指数处于不同趋势下,投入不同的仓位。也就是说个股的买卖用买点卖点控制,风险用仓位控制。

4)当上面工作都做完后,以后就是把自己当做一个机器人就好了,达到什么条件做什么事,重复这个过程就行了。当然要做到这一步没个二三年是做不到的。前面三点还算容易,第四点才是最难做到的。到现在最后一点上我也不是100%做到。

当然在你做到这几点后,等待你的是满满的收获。

以上都是个人观点,感觉写的不错的请点个赞加关注,你的点赞加关注是对我回答的最好的认同。

很高兴回答您的这个问题,有兴趣可以看看视频:

今天跟大家聊聊关于趋势交易中系统规则的建立的过程,因为在和大家平时的聊天中,我深深的发现,我们大部分的投资者目前的状态都是在凭感觉做交易,听别人的意见做交易,少数人有自己的系统和规则,但是也会在执行的过程中遇到各种各样的问题,从而无法坚持执行下去,对系统和规则充满了各种各样的怀疑。所以今天就结合自己的感悟,跟大家聊下,系统建立的几个步骤。

1. 要有自己的交易理念

这是一个比较宏观的对市场的认识,也是非常非常重要的一点,大家可以想想,如果没有一个正确的理念作为指导,那我们的交易将是非常危险的。你比如说,我们很多人对风险认识不够深刻,对趋势理解、对止损,持仓,加仓等等这些认识不够完善,这就导致我们在实盘过程中,经常是在错误的道路上,越走越远。

2. 交易系统和规则的建立

主要包括对当下市场趋势的判断,我该做什么样的趋势,不该做什么样的趋势,进场时机的选择,止损,止盈,加仓等等这些,我们都要

有一个明确的标准,只有标准明确简单,才可以去反复的执行。

3. 执行力

通过一次次的执行,建立自己的交易自信。系统和规则的建立还是属于相对来说,比较简单容易做到的,难就难在执行力,因为这里面会涉及到很多关于人性的东西,心理层面的东西,需要我们不断地,反反复复地去思考,去感悟,去完善,去执行。这个阶段是最考验一个人意志品质的时候,大部分人都在这个阶段带着深深的遗憾离开了市场。

4. 信仰

从凭感觉做单,到按照系统规则做单,再经过不断反复的执行和沉淀,最终形成属于自己的一套做单系统,这个时候我们会对自己的系统充满自信,甚至到了信仰的地步。

再也不会去听信别人的意见,再也不会说去问别人,某某品种该怎么做。这是时候,我们需要的就是耐心,需要的就是做简单的事情,当我们把这些简单的事情做到了极致,你就成功了。

5. 回归生活,回归平淡

交易学习就是一个由简入繁,再有繁入简的过程,这种简单既包括技术层面的简单,更包含心里层面的简单。任何人的交易最终都会回归到简单和平淡。交易就是一场修行,交易就是一个人心灵升华的过程,当你做到了稳定盈利之后,你收获的远远不只是财富这些东西,收获的将是你的整个交易人生,更是精神和思想上的满足。

其实,一套交易系统是非常简单的,比如海龟交易法则就是一套完整的交易系统。它在书中阐述这套交易系统,仅用了2页的篇幅就写清楚了。

但是,它为了解释这两页的内容,用了一本书的篇幅。

交易系统,相当于你对交易所有理解的精华所在,它是大道至简后的产物。它可能异常简单,但是这简单的背后才是真正的不简单,因为这意味着交易者做出了大量的取舍。

因此,一个交易者直接建立起来自己的交易系统是不现实的,即使真的照葫芦画瓢般的建立起来了,在执行这套系统的过程中,他也会遇到重重阻拦,根本就无法持续的运行下去。

因此能够驾驭交易动作的只有交易认知,而交易认知是无法瞬间充填完毕的。

因此,建立自己的交易系统,需要时间和经历的沉淀。先积累,然后再洞见各种真相,然后提炼出自己的交易规则,然后构建交易系统。

也就是说,构建自己的交易系统的第一步是,先大量的交易。然后,你在某一天发现,止损这一点非常重要,不止损的话根本控制不住风险。因此,止损应该是必须的。于是,你拥有了自己的止损规则。

然后继续交易,之后你又发现,想要盈利,顺势很关键,因为站在风口上的时候才是盈利最猛烈的时候,因此,你想要拥抱趋势。你开始设计自己的交易出入场,目标是把握趋势。于是,你拥有了自己的交易目标,也就是交易逻辑。

然后,你又发现,资金管理也必须要做好,因为行

情走势是不确定的。没有百分之百能够盈利的方法,交易是一个前进三步后退一步的过程,于是,你开始轻仓交易,控制风险,防止自己在交易方法不利的时候亏损过多。于是,你拥有了自己的资金管理规则。

然后,你在大量的交易和经历中,慢慢发现自己交易系统中的问题,不停的完善它们,让它们跟你的性格特征,风险偏好完全符合。至此,你拥有了一套为自己量身定制的交易系统。

这就是整个交易系统的形成过程。

各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。

第一,安全系统。简单来说就是看大趋势是不是发出了出战信号。

第二,资金管理系统。使用多大的仓位,这很关键。

第三,选股系统。选什么样的股票

来操作。这也很关键。

第四,操作系统。选好股票后,具体怎么买,怎么卖,都要有体现。

第四,执行系统。里面有纪律,涉及到空仓,加仓减仓,止盈止损等等。

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建立自己的交易体系,你必须经过不断的实战中,找到一种适合自己的交易体系,这个才是重点,就算别人稳定赚钱的体系教给你,你也未必相信,自己没有亲身体验,就很难执行自己的交易体系,这个是很现实的事情,对交易体系的不信任就很难赚钱、


那么我有几点建议,对于建立自己的交易体系一点帮助:


1.首选你要学习吧!学习所有的交易体系,包括均线,布林带,时间,波浪,等等,从中找到一种或者几种组合形成自己的交易体系,也就是说符合自己又或者是自己喜欢的,这种交易体系,这个才是重点。



2.在第一步的情况下,找到了,自己喜欢或者说符合自己性格的交易体系,是不是就成功了

呢?是不是就能稳定盈利了呢?你还要不断的学习和实战,在不断的反思之中,这个体系能不能带给我们自己稳定盈利。


或者不断的复盘,统计,这个体系的成功率有多少,你只有知道成功率,或者知道这个体系能带给我们自己盈利,我们才能更加乐于执行。



3.经过第二步的实战,那么我们接下来就要,无条件的执行交易体系,不断的练习,至少三个月,每天就是等待交易信号,然后执行,形成条件反射.


在三个月的煎熬之中,你会遇到很多问题,会受行情的影响,而没有耐心等待交易信号,而冲动进场或者出场,而亏损.


当你不断实战中,三个月过后,你发现,盈利就是那么简单的事情,只需要执行和交易信号,不用思考那么多,机械交易,无穷的重复,交易就是不断的重复。



这个时候你的交易体系就形成了。


4.当你形成交易体系的时候,你需要注意的是:仓位问题,还有就是你要明白一个道理,没有任何一个交易体系能够适应所有的行情。不能隔几天又换,这个是最不可取的、



综上所述:经过以上4点,你的交易体系就成功了,祝你好运.


关注:@世界黄金交易员,本人多年实战经验,技术干货多多,如果你觉得这篇回答对你有帮助,请记得点赞支持哦

一说操盘系统好像是对于专业机构操盘手来说的,他们已经完全实现了程序化交易,自动下单,自动选股,紧跟市场热点,由于散户都是单打独斗,操作基本靠手,相较于主力机构来讲,这方面有天然的劣势,但是散户一般资金量比较小,因此资金有着快速闪转腾挪的优势,根据自己的个人特点,完全可以形成自己的操盘系统。

本人也是小散,使用的通达信交易软件,根据自身的操作特点,说一说自己的浅见。

1、大势

操作之前,首

先判断大势,跟着大盘做个股,是亘古不变的真理。重点看上证指数999999,深证成指399001,创业板指399006的趋势表现,比如猪年节后,三大指数也放量突破牛熊分界线,小牛尖尖角已经露头,此时进场完全可以放心。

2、板块

板块联动是选股的根本,即使牛市中也不是随便闭眼买一只股票就完事了,股票的溢价各有不同,受资金吹捧的股票才是选择的方向。比如节后兴起的OLED柔性屏概念,掀起了涨停潮,这个概念是现在市场的主流,资金扎堆明显,所谓风口上猪也能飞上天,岂止是这样,京东方这样的大象也照样飞上天。

3、选股

选股要在主流板块中寻找,每个人有不同的选股理念,我经常使用的指标是量能放大(量能只至少是前一天量能的一倍以上)、突破均线回踩不破,换手在6~8%之间,如果前期未能捕捉到龙头,也不要灰心,可以从次主流板块中寻找,比如OLED的上游和下游,包括材料、制造和装备等。

4、买卖

这也是操作股票的重点了,关键还是如何卖的问题,买入前一定要有风险意识,因为没有人能做到买入的股票就能100%上涨,买股票还是有买概率的成分里面,所以一旦股价未能支持自己的分析和预测要敢于止损。如果股价如期上涨,也要根据阻力位置适时止盈,过山车的操作很影响心态。

5、复盘

炒股一定要养成复盘的习惯,我一般会在晚上9点进行复盘,复盘主要看板块,61和62的涨幅榜,看连板的股票特点,看资金的流入流出,通过这些结合市场情况分析自己的股票是否契合当前大势,如果不行要果断换股,平时也会留一部分打板资金挂隔夜单。复盘的时候做好笔记,选出一些有潜力的个股加入自选股,看明天走势,适时作出反应。

我个人是从2012年开始进入股市,截止目前大概有六七年的时间。其实,目前为止还没有实现稳定盈利,仍然在摸索阶段。不过幸运的是,已经找到了正确的方向去前进,至少我自己是这样认为的。刚开始进入股市时,感觉就是误打误撞,没有章法可言,盈利和亏损完全是不可控的。后来静下心来,潜心阅读研究炒股书籍,包括K线、均线、MACD等技术理论书籍,也有个人心得体会和交易系统的书。最终,建立了以缠论为基础,结合K线、均线、MACD等技术指标的交易系统。

一、为什么建立交易系统?

没有交易系统的操作就如同无头苍蝇,四处乱碰。不知道大盘处于什么位置,不知道为什么买为什么卖。

1、买了担心跌,卖了担心涨,缺乏安全感。想起我的一个股友,他的口头禅只有两句:“哎,早知道就不买了“”哎,早知道就不卖了”。其实,很多散户都碰到过这种情况,刚刚买入股票,股票却开始下跌,止损卖出吧,又担心卖出后万一涨回来呢?持仓不动吧,股票又在继续跌。其实,就是缺乏交易系统,也不清楚自己的买卖点到底在哪里?自己的止损点在哪里?出现什么情况应该建仓、加仓、清仓等?

2、冲动建仓。就如同冲动消费,买了衣服回家又觉得很少用得着。冲动建仓是一个道理,买了又觉得是鸡肋,不知道后续操作应该是什么。完全凭感觉买卖,没有任何章法。你问他,他会说感觉要涨,感觉价格有点低。这种是很多散户存在的问题。

3、全仓进出。很多散户存在这个问题,那就是全仓买卖股票,完全没有仓位管理的概念。这种交易风险很大,一旦被套牢,几乎无计可施,只有装死等待。

二、交易系统包括哪些要素?

交易系统就是解决上面提到的三个问题,我们在买卖股票时,知道股票所处的位置,一旦上涨应该怎么处理,一旦下跌应该怎么处理。

1、买卖点。这条很容易理解,相信也是大家最为关注的点。买卖点对于技术操作来说分很多种类,包括K线为代表的基础类,均线和MACD为代表的技术指标类,缠论、波浪理论为代表的理论类。其实就是选择你自己最擅长的技术指标精准选择买卖点。这里需要强调的是,这些传统理论的买卖点要变成你自己的东西,也就是说你自己在熟练掌握这些理论买卖点的基础上,进一步进行改变,这里的改变要结合自己的实操经验,变成自己的东西。如同李小龙,李小龙师出咏春拳,但是经过他的改良后创出了截拳道。我们要做的就是这个事情,结合自身的交易个性,找到适合自己的买卖点。

2、仓位控制。其实仓位控制逐渐被大家开始重视,很多炒股书籍中也开始关注这个部分。我个人的仓位控制管理是采用试仓-加仓的手法,也就是出现买点时先拿出准备所建仓位的一半进行试仓买入,在出现盈利确认买点正确后再选择加仓。比如压力-支撑买卖法,突破支撑位时,试仓部分买进建仓,待回调支撑不破确认买点正确后加仓完成整个买入的操作。再比如上破20日均线试仓部分建仓进场,回调不破加仓部分进场完成建仓操作。60日均线下方原则上总仓位不能超过半仓,60日均线上

方总仓位可以放大到全仓。其实就是做到风险控制,进退有法。

3、时间周期。多时间周期操作是分担风险的另一个关键因素,也是为了解决操作滞后或者被轻松骗线的有效方法。我自己尝试过两套时间周期:(1)日线、60分钟、15分钟。60分钟为主操作周期,日线用于趋势判断以及止损点和目标位的设置,15分钟则用于精准买卖点选择以及做T;(2)缠论日线、30分钟、5分钟。具体方法同上,不过这里强调的是缠论30分钟和5分钟跟传统意义上的时间周期有些差别,并不等同。

三、怎样建立自己的交易系统?

建立并完善自己的交易系统是件非常漫长而不简单的事情,主要因为需要找到适合自己操作特点并有效稳定盈利方法。

(1)熟练掌握各种理论基础。我觉得炒股也是一门技术,和其它的技术(电工、教书、会计等)一样,都有自己的理论基础需要掌握。炒股需要首先掌握相关的理论基础,主要包括K线、均线、MACD等技术指标,道氏理论、波浪理论、缠论等系统理论,市盈率、市净率等公司财务指标等三个方面。

(2)找出适合自己的技术指标不断练习。做到第一条并不难,理论和实际盈利之间需要千万次交易训练。理论是死的东西,理论模型就那么几种,掌握起来真的不难,难的是掌握之后在实际炒股中的应用。

(3)建立适合个人交易特点的系统。说到这里好像真的没什么好讲的了,因为这一点只可意会不能言传,什么叫适合自己交易特点呢。我只能说做到以上两点后,朝着第三点努力,有意为之,不断改善。

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