一般出现以下几种情况,就要考虑止损: 第一,如果你不是情绪化交易的话,一般买入一只股票都有一个理由的,买进后,当你买入理由不存在的时候,就要考虑止损。比如,你在涨停

什么是止损?在什么情况下会止损?

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一般出现以下几种情况,就要考虑止损:

第一,如果你不是情绪化交易的话,一般买入一只股票都有一个理由的,买进后,当你买入理由不存在的时候,就要考虑止损。比如,你在涨停价追进一只股票,你买入的想法是第二天早盘会有一个溢价,可是买入后,第二天低开低走,当到达一定的跌幅时,就要考虑止损出局,一般3%到5%。

第二,心理止损。当股价跌到一定程度,或者金额亏到一定程度,超过你的承受范围时,就要考虑止损。人都是有一个压力值的,每个人的心理承受能力和抗压能力不同。当然这个是可以历练和提升的,还有跟个人的资金实力也有关系,有

人亏几十万都不叫事,因为人家资金量几千万,有人亏三五万都叫事,因为这几万却是他们可用来交易的全部成本。

第三,如果你是一位系统交易者,那么就会有了一个严格的止盈止损位,或按比例,或按压力支撑,或按均线,或按指数,当其中某一个情况出现时,就要止损出局。

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股票市场止损是正常操作,像巴菲特最近也在止损,清仓了航空股,卖出了银行股,在于错判了行情,没有想到疫情对航空板块的巨大冲击,没有想到;零利率对银行的巨大影响。那么何种情况下需要止损。

首先是技术破位。股市上涨和下跌经常性会有一个趋势性走势,一个是沿着5日线上涨的股票,如果跌破5日线,一般预示着上涨趋势破坏,需要及时止损出局。这是一个超级牛股,贴着5日线上涨,跌破5日线以后就开是调整。

根据技术破位及时止损

,要说绝对也很难说,只能说是一般性行为。



另一个是区间震荡,股价来到区间上轨,没有能够成功突破。需要防止股价重回区间下轨,应该及时止损。

三是出现利空,出现大的利空,只要不是一字跌停,就应该尽早出局,有的时候股价会大幅低开,并小幅拉升,吸引投资者跟风,接着就是砸盘跌停,一旦跌停,可能不止一个跌停板,因此尽可能的在开盘竞价阶段卖出。碰到特大利空,可能会连续一字跌停,要想卖出就困难了,但也不妨提前挂单,说不定也能碰到好运气,能够卖出股份。

在股票投资中,止损无论怎么强调都不为过,因为止损是投资者避免破产的最直接、最有效办法,没有之一。但是,在现实的股票投资中,投资者经常遇到个股被深套的尴尬局面,包括我自己,甚至还有投资者目前还持有25.48元买入的中国石油。那为什么会出现这种情况呢?究其原因主要在于投资者不知道什么是止损,

不愿意面对浮亏止损,不知道何时止损,不了解怎么样正确止损等等。就这个话题,咱们今天长文剖析一番。

止损的定义

1、止损的定义

在现代汉语,“止”的意思的停止,阻拦,“损”的意思是损失,损坏。那么止损一词就字面意思即停止、阻拦损失。

在股票投资中,止损是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内

换言之,即止损能够以最小的代价博弈可能无限的利润和利益。

比如:我曾经在5月18日于20.02元买入冀东水泥,其预期第二天探底回升止跌,但后来走势不及预期,5月21跌破60天均线,我害怕进一步下跌而卖出,这个动作就是止损。

2、止损的重要性

关于止损的重要性,无数投资大师都给出了精辟的论述。

比如巴菲特曾说:记住三句话,一保住本金,二保住本金,三记住前两条,本质就是投资者要果断出局止损。

投资圈人士最喜欢用“鳄鱼法则”来形象阐述止损的重要。

即假设投资者被一只鳄鱼咬住了脚,唯一的能做的就是舍掉这只脚,千万不要挣扎,越是折腾挣扎,越有可能被鳄鱼吃掉。

所以,咱在开篇就说明了止损在投资中重要性无论怎样强调都不为过。

止损的特征

虽然很多投资者知道止损的重要性,但也仅仅停留在“止损重要”这四个字的表层上,没有深入理解认知止损的特征,其在投资实践中执行止损,设置止损就总不那么恰当。

1、合理性

止损一定要设置在一定的范围之内,即下跌到某一幅度之前止损

比如:我设置止损的最大幅度是8%,在下跌到8%之前可以根据盘面情况提前止损也可,但无论如何都不能超过这一极限。

而有些投资者股票都已经下跌了百分之二三十,这时止损已经失去了止损的必要,完全违背了止损的原则和含义。

2、止损要有可操作性,可执行性。即止损要具有量化的标准,不管是时间上还是空间上,千万不要模棱两可的说,下跌我就止损,这压根不具有可执行性。

就好比我们在制定工作计划时,老板需要你制定具体的细节和量化的目标一个道理。

3、提前计划

止损一定是在动手买入之前就已经制定好了计划,绝不是随着盘中股价的波动来设置止损。

因为如果随着价格波动止损,投资者往往会对自己讲,在等等,反弹少亏点我就止损,其结果就是越陷越深,最后浅套变成深套,深套变成股东。

在什么情况下止损?

理论上讲,在任何时间止损都是正确的决策,但是投资者也很容易的发现,也有不少时间止损之后股票都逆转上扬,显然,止损需要在一定的市场场景下才是最优选择。

1、买入逻辑不成立

所谓买入逻辑不成立是指促使投资者动手买入股票的理由不存在了,或者说买入条件变化了。

如果是价值投资者,买入股票的逻辑是价格远远低于股票的内在价值,但是随着股票基本面的恶化,内在价值快速下行,从而远低于二级市场报价,这时就应该止损。

比如,一直以白马面孔呈现在投资者面前的康美药业,财务造假证明基本面恶化,这时投资者就应该止损。

如果是技术分析交易投机者,股票跌破其上涨趋势,或者是重要的支撑位等等,这时和投资者预期的趋势延续相悖,即买入的逻辑不成立了,投资者唯一正确的做法就是止损。

比如:我今年的一个操作。

2、出现不可抗的系统性风险

股票市场的运行不仅仅是基本面的反应那么简单,股票的涨跌是一个混沌的系统,市场会时不时的出现系统性的风险,且这种风险无法预测和规避,唯一能做的就是系统性风险出现之后,第一时间止损出局,断臂求生。

比如:2015年去杠杆的下跌和2016年初的熔断,很多个股短短一周价格就腰斩,这时如果投资者未能第一时间止损,结果大概率是破产。

3、发现更好的投资标的

投资者买入股票,有涨有跌,系统性上涨时,有涨速快的,也有涨速慢的。

当市场情绪高亢,人声鼎沸,成交量不断新高,增量资金不断入场,时投资者手中个股股价弹性较低,远远落后于同期指数时,投资者就必须考虑止损换股。

比如:沪深两市的银行股,很多投资者喜欢将其作为规避下跌的避风港,往往在熊市持有这类股票,但是这些股票弹性较差,如果牛市来临,这时最优选择就止损银行买入题材概念股。

4、买入标的股票的外部场景进一步恶化,预期和事实进一步悲观时,这时不妨先止损观望。

比如:今年股神巴菲特抄底达美航空后来止损,主要原因是疫情蔓延超预期,航空遭受致命打击,而不确定性进一步增加,这时巴菲特才止损离场。

投资者应该如何止损?

前面咱们系统的解释了止损的定义,重要性以及在什么情况下应该止损。

接着咱们应该说说具体怎样止损,即要有可执行的标准,否者前面咱们说的就是废话。

1、机械式止损

这主要是针对普通投资者而言,即投资者简单粗暴的把止损设置为某一幅度,当股价下跌触及此幅度,无条件止损,类似于量化智能交易。

其好处在于能够避免人工执行止损时情绪干扰,能不折不扣的执行,但是缺点也很明显,即缺乏灵活性。

我个人强烈建议投资者使用这个方法止损。

比如,我的交易投机标准就是下跌6%,无条件止损。

2、均线止损

该方法主要是依据趋势延续和逆转的特征设定的,因为均线是最好的趋势认知和跟踪指标,当股价跌破某一均线,无条件止损。

比如:我的短线交易投机通常5天均线入场,10天均线止损。

3、跌破箱体下边缘,重要支撑位时止损

毕竟大多数股票单边上涨和下跌的时间有限,大部分时间股价是处于箱体震荡运行中的。至于股票何时突破箱体上涨,谁也不知道,那投资者大部分时间都是箱体内短线操作,这时止损的标准就是箱体下沿。

或者股价跌破前期低点,打开新的下降通道,这时也是标准的止损点。

例如:

当然还有其它各种各样的止损方法,这里仅仅列举我自己常用的止损模式,供你参考。

友情提示:止损有错有对,一定要给止损模型一定的容错率,不要事事绝对,记住止损的目的是不让投资者破产,达成这一目标就是正确的

综合分析:止损即是投资者在股市长期活下来的唯一手段,同样对止损处置不当,也是投资者破产的根源,只有打心底接受亏损,正确认知和执行止损,才能成为波诡云谲的股市之长寿者。

我是溯源归一,极简投资践行者!

在股市投资中,被套是难免的,那么被套后要不要及时止损,还是坚决持股等待反弹这一问题一直困扰着投资者。对于要不要止损其实是个因人而异的问题,要根据个人的投资风格和风险承受能力而定。投资者一定要分清自己是以价格为导向的短期投资者,还是以个股投资价值为参考的中长期价值投资者。

价格投机的止损策略

如果是以价格为导向的短线投机,如果股价出现与自己判断不一致的情况一定要尽快止损。因为此类投资者买入的时候依据的是价格的走势,分析的是各项技术指标和K线的组合走势。一旦价格的走势与投资者自己分析的结果出现差异,那么投资者的买入逻辑也就被完全否定了。此时投资者一定要快速进行止损。防止出现更大的损失。止损时要果断,不要对股价心存幻想,一旦出现实际走势与预想走势出现背离就要果断进行止损。



价值投资者的止损策略

而如是以个股价值为依据的价值投资者

,那么在投入后出现浮亏时,就没有必要频繁的进行止损。因为价值投资者投资的时候依据的是股票自身的价值。所以当出现浮动亏损的时候首先要考虑的不是止损,而是要再次确认选择的投资标的财务状况有没有发生大的变化,如果投资标的的财务情况跟最初的分析的结果是一样的并没有太大的分歧,那就没有必要进行止损。除非买入的投资标的财务状况出现了急剧的恶化,否则是没有必要在一出现浮亏,就急着进行止损的。



关于止损位的设置

很多人倡导亏损3%或5%时就要尽快进行止损,但是以这一指标进行止损是有前提的,前提就是投资者进行的是以价格走势为依据的技术性投资。并且短期的投资逻辑和依据被打破。此时才需要进行快速的斩仓止损。对于短线选手,提前预设的止损位是非常重要的。因为短线投资者通常对公司的基本面进行较少的分析,所以公司财务状况的好坏是没有保障的,必须要通过预先设置的止损位对资金进行保护。

但如果不是短线选手,并且盘感和对走势的敏锐度并不强烈,那么学习短线的止损方法是完全没有必要的。因为止损意味着割肉,频繁的止损一定会使本金收到非常大的伤害,元气难以恢复。所以如果是中长线投资者,真正要做到的是认真分析公司的基本面和财务信息,用公司基本面的确定性来保护自己的资金不受损失。

止损就是当你发现你的买入动作是错误或者亏损幅度超过你的承受限额的时候,为了避免扩大损失而做出卖出动作。


由上可知,止损有两方面原因

1.下

错单对自己买错的行为进行纠错

2.控制亏损幅度在可接受范围内


下面来具体说说这两方面的具体表征与逻辑和相对应的止损动作应该在什么时候出现


1.下错单对自己买错的行为进行纠错

无论你是基于技术分析还是基本面分析还是筹码面分析,当你用这个分析结论去买入之后,你却发现,当时你买入所设定的条件,一条条都消失不存在,或者直接反转。


那么你应该对自己的这笔下单认错并止损


因为如果你不这么做,那么你就是在赌博


因为你当初买入的条件都已经不存在了,你还留在里面可不就是在赌它尽管你买的理由不存在但是依然会涨


如果涨了,运气好,赌对了,当初买入的理由就是错的,那没什么说的


但是赌博的常态结果是十赌九输还是十赌九赢呢?


如果这样你何必要来交易?去赌场不是更快?


因为本人是技术分析爱好者,买入股票更多的是使用技术分析,下边就用技术分析来举例




2018年7月24日的复盘记录中提到,有朋友问一只股票在设定的买点买入后怎么应变之后可能的错误

我拿住来做例子的,是当日跌到20.68的风华高科

为什么20.8是合理买点买入?

https://www.wukong.com/question/6532745340221653262/?origin_source=user_profile_answer_tab

在这个回答中我所举例的世联行的技术分析合理买点

连续阳线的一半位置



放到当时的风华高科就是7月9日到7月17日的连续阳线的一半

7月9日开盘价17.4,7月17日的收盘价24.2.

(17.4+24.2)/2=20.8


那么2018年7月24日20.8用这个技术分析方法买入,看错的止损,就是收盘跌破20.8,因为最后三分钟是集合竞价 为了避免卖不出,一般我是收盘前五分钟看一下


不跌破拿着,跌破止损


然后7月25日复盘对这个止损规则做了进一步说明


7月26日的复盘继续追踪,提到

然后是这几天追踪的风华高科,今天2.55~2.57一直在20.8之上,尾盘集合竞价跌到20.8但没有跌破,今天已经是第二天,那么留给它的时间只有明天一天,不表现就出局

追踪到28日



不合格,之前技术分析的买入理由是错误的,止损!


如果不止损之后怎么样?


半年腰斩


那么基于这方面止损的理由有你买入的分析条件改变,消失(用什么方法分析用什么止损,比如沿某条均线买入,跌破此均线多少百分比卖出,比如突破某形态颈线买入,那么收盘前跌破卖出,比如2浪不能跌破1浪起涨点,你在1浪起涨点附近买入,跌破卖出,比如1浪4浪不能重叠,你于1浪高点上方买入,那么只要跌破1浪高点则卖出,因为营收持续维持一个稳定的成长速度买入,那么一旦财报不如预期,业绩反转,止损卖出等等等等,按你自己掌握的知识体系来),买入在你预设的时间内不能按你的预期涨出去(资金效率)


2.控制亏损幅度在可接受范围内

因为股票亏10%要涨12%回本,亏20%要涨25%回本,亏30%要涨42.86%回本,亏40%要涨66.67%回本,亏50%要涨100%回本,亏90%要涨10倍回本


所以通常固定幅度的止损在5%8%10%,极限是10%,亏损10%正常人心理还能承受

但是亏损一旦超出10%,大部分人可能就承受不了而直接装死,任由亏损一步步扩大


但如果真的这样,你也就没有再交易的机会。


所以幅度止损也是很重要的选项

下面是一个关于抢银行的故事,很有意思。

  早期抢银行没有什么技术含量,一般在天黑以后进行,趁着夜色用炸药或者硝化甘油炸开金库(有可能把钱烧毁),拿钱走人。从1920年左右开始,美国的银行业发生了技术进步,普遍安装了报警系统和水泥加固的防炸金库。一时之间劫匪也没什么办法,但很快抢银行的技术就升级了。

  新的劫匪改在白天抢银行,劫匪们钟表般的专业精神连警察都佩服。这个技术进步归功于绰号“男爵”的Baron Lamm。Lamm是德国人,曾在普鲁士陆军服役,被开除后移民美国。1917年在犹他监狱内服刑期间,他想出了一套抢银行的新思维:使用军事原则。他认为抢银行不是枪和胆量的问题,而是技术问题。他发明的这套系统后来被称之为“Baron Lamm Technique”:

  1、提前几周的准备;
  2、首创 “casing”:去银行踩点,画图,甚至假装记者去了解银行内部运作;
  3、给每个人分工:谁放哨,谁在大厅,谁干金库,谁开车;
  4、事先用仓库演习;
  5、严格执行时间,规定的时间一到,不管拿没拿到钱都必须离开;
  6、侦查确定不同天气情况下的逃跑路线,并计算时间;
  7、在车的仪表盘上粘贴精确到十分之一英里的地图。

  Lamm 把抢银行变成了艺术。从1919 到1930年,Lamm集团在全国范围内抢了数十万美元。其中1922年在Denver 的联邦造币厂90秒钟内抢走20万美元一役,可能以单位时间抢钱最多而载入史册。这是一套极其成功的犯罪系统,一直到今天还活跃在抢银行的第一线。

  关于Baron Lamm Technique,经常见到的赞叹是其完善的准备工作对成功的必要性。比如下面的一段评论:

  “这套暴力美学的精髓,是事先不厌其烦的准备工作。所有可能性都要考虑到,一切意外都有预案。最专业的高手从不指望临场发挥,随机应变是外人看来的一种错觉。”

  Baron Lamm Technique是极具参考价值的一套系统。在我们进行市场分析时,同样应当靠考虑到市场各种走向的可能性,虽然我们的交易建立在正期望的方向之上,但时刻都要提醒自己,正期望不等于100%。不过,从投机交易者的角度来看,Baron Lamm Technique中,第五条才是其核心内容:

  “严格执行时间,规定的时间一到,不管拿没拿到钱都必须离开。”

  一般来说,抢银行并非小偷小摸,“临时性即意犯罪”的可能性很小,大多抢匪都会认真准备一番。因此,其余六条相对于其它抢劫系统,只是量上的不同。但第五条的出现,使Baron Lamm Technique有了质的进步。对劫匪来说,时间就是生命。如果因为执著于一次行动,导致时间拖延而被捕入狱,可能就永远失去了翻身的机会。所以,第五条实际上就是这个抢劫计划中的止损。

  其余六条保证了抢劫计划的成功是一个大概率事件,第五条是出现意外时的止损操作。

  看,多像我们的交易计划。趋势和支撑、阻力分析,保证我们的仓位建在正期望的方向之上,而止损保证我们在出现意外的时候,将损失降到最低。看来止损原理也并非投机交易所独有。

  其实,投机交易和真实的生活在一个人身上是无法割裂开来的,我们能在真实的生活中体味到投机交易理念之美,也能在投机交易中感受到生活的真实。我们经常听到诸如股市如人生、炒股就是炒心态等这样把炒股和生活联系起来的说法。趋势由几乎不可改变的人性推动,贪婪和恐惧摆荡在超买和超卖线之间,外界噪音和自己心声的背离是我们痛苦的根源,而严格执行的交易系统和由情绪左右的买卖行为就像有规划的人生和漫无目的的人生一样。投机交易不过是把真实的生活进行量化的一个过程。当我们在RSI为80的时候买入多单,并被套住时,可以这样告诉自己:“哦,原来我的贪婪指数是80。”

  止损也是一种人生态度,它意味着我们不应在明知没有前途的情况下,继续坚持而虚度光阴。这种虚度可能会出现在生活中、工作中、感情中,大多情况下,我们坚持的并非是良知或一种理念(即使是一种错误的理念),通常我们坚持的是自己已经知道没有意义的一种生活状态。

  大学毕业后,自己的一些同学进入了世界500强的国企或政府机构。几年来,他们的工作环境和收入相对中国大陆地区普通百姓来说是高不可及,但比起独立创业的同学们就不值一提了。每次同学小聚,面对那些已经基本解决物质稀缺性或时间稀缺性的同学,他们都会自我解嘲式的感慨几句。本来他们也可能做到,即使从现在开始都不会晚,但他们不会放弃已经习惯了的生活,去追求自己理想中,至少是羡慕的生活,他们从饭桌上离开后,甚至不会考虑这件事。

  在投机交易市场里,如果市场参与者什么都不做,价格就会自然下跌。这个时候,如果我们没有足够的成交量推动价格上涨,至少也要进行止损,避免亏损扩大。人生就像市场一样,也有一种向下的惯性。如果我们什么都不做,结果只能是离理想越来越远。即使我们没有足够的力量让自己的现状马上变好,至少也要让自己停止继续生活在当前的状况下。

  这个世纪初,那本风靡中国大陆地区的畅销书《谁动了我的奶酪》,就是一个提醒我们人生需要止损的故事。很多人看完这本书后,有些愤怒的感觉,因为它把自己一直不敢面对的东西放在了桌面上,并把自己逼到了不得不改变的死角里。改变意味着放弃熟悉的事物,主动去面对一个不可知的未来。就像一些市场参与者在谈论止损时所说:“止损出场后,再次买入时,仍有可能是错的。所以,不如坚守这个仓位。”如果没有一套建立在正期望之上的交易系统,止损存在的意义就很小,就像Baron Lamm Technique一样,止损是正期望的必要补充。如果我们对自己的人生没有一个规划,只知道“止损”,不断地更换工作,不断地更换生活方式,不断地更换感情伴侣,就和投机市场中盲目的短进短出一样,是混乱的人生。

  因此,我们要像设计交易系统一样,设计自己的人生,让自己的生活进退有据,出入从容。

  最后,说一下Baron La

mm的结局。1930 年,他和同伙在印第安纳州的Clinton镇抢完一家银行撤离时,车胎爆了。对这样的小意外,Lamm显然早有预案。他们很快抢了一辆车,但这辆车很特殊,上面有个限速装置,时速不能超过35英里。于是他们又抢了一辆车,但这辆车的水箱漏了。他们又抢了一辆,但这辆只剩下一加仑汽油。最后,在警察的追击中,两人投降,Lamm和司机被击毙。

  Baron Lamm的一生,对止损做了完整的诠释——

  建立在正期望之上的止损,才有意义。

今天有个读者和我说再也不做黄金交易了。


我问她为啥?


她说:黄金涨也被套,黄金跌也被套。虽然不是每次被套都亏钱,但是一套接着一套太痛苦了!咱们的智商还是,老老实实去炒股算了。



我问她:那你炒股票就不被套了?

她说:也会被套,但是没有黄金套的这么频繁。


我说:好吧,祝你好运。不过最后还是要和你说,既然黄金不炒了,那股票也不要炒了,要回避问题就回避的彻底一点,老老实实的去银行存款可能是合适的。

我最后的那些话不知道有没有听进去,但是我自己却在想,为什么有那么多人在黄金交易过程中总是被套住。这不是个别现象,因为我经常会遇到前来咨询的读者,如何解套是我面对的最多的问题,也算是有些经验。在这些咨询解套的人里,有的运气不错顺利无损出场,有的巨亏损放弃治疗,不管这些人在黄金交易中被套的结果如何,过一段时间,大部分人又会回来问如何解套。



头痛医头终归不是办法,不切断错误的交易方式,被套来套去就是结局。所以,要从根本上解决被套的问题,我们首先要清楚,是什么样的错误交易方式导致了这个问题。



那是什么错误的交易方式导致了我们在黄金交易中频繁的

被套住呢?我想,这其中至少有三个操作是黄金交易中经常发生的致命操作,并且这三个操作之间还环环相扣,不死不休。

一,交易凭感觉


黄金市场每时每刻都在波动,我们坐在电脑前看着市场,这些波动就变成了对我们情绪的撩拨。黄金一拉升,就给你一种好像会继续涨很多的感觉,而黄金一下跌又会给你一种会继续跌很多的感觉。

倒不是每一次这样的感觉都会导致我们凭感觉进行交易,但是如果连续升呢?如果是连续涨三天或是跌三天呢?很可能我们就出手了,或是追涨,或是杀跌,或是刚好反过来。什么交易方向不重要,重要的是这些交易都是凭感觉的意识流交易,是被市场波动牵着鼻子走的一种本能反应,而这个反应就是我们失败交易的开始,因为凭感觉做出的交易具有无法证伪性,这就给下一个致命操作埋下了伏笔。


二,止损无逻辑

面对一个被市场套住的人,我们通常埋怨他们的第一句话就是怎么不止损。是啊,止损,黄金交易中风险控制的不二法门。但是仅仅是止损有用吗?不能被执行的止损,只是鸡汤,毫无意义。


为什么大部分人最后止损形同虚设?原因很简单,止损缺乏逻辑。在决定交易的时候,你可能是有一定的交易逻辑的,或是基于技术分析或是基于基本面分析,都没有问题。关键的是,当你设置止损的时候却抛弃了这些,而仅仅关注自己的成本或是心理承受能力,这就让止损的设置和市场逻辑脱节,从而导致止损频繁被打脸或是止损干脆被抛弃,没有逻辑的止损等于没有。

很多人都说,止损要考虑自己的心理承受能力。这看上去正确的一句话恰恰是致命的错误。止损的设置恰恰不该考虑心理承受能力,而是应该考虑市场逻辑被否定的条件。这个条件其实和交易者的心理承受能力没有毛线关系,市场并不以任何人的意志为转移不是吗?



那心理承受能力可以不用管吗?当然不是,只是它不应该在止损这个环节来处理,而是应该在仓位大小这个环节来处理。我们不能左右市场的波动,但是可以选择扔多少筹码在赌桌上。可是很遗憾,因为很多人在止损这里就错了,其实大部分黄金交易者交易过程中都不知道自己扔了多少筹码出去。


三,急功近利,放弃学习过程


会打麻将的筒子们都知道,一场麻将打下来,谁输谁赢那是要下了赌桌之后才会计算的,而在打麻将的过程中,总是有输、有赢、有大赚、也有屁胡,没有谁一上桌从头赢到尾,如果有这样的人,那我们就要怀疑他出老千了,因为这不符合自然规律。



同样的,黄金交易是一个连续不断的过程,需要学习培养交易技能,这个过程由每一次买卖交易组成,这些交易看上去是独立的,但同时也是连接在一起彼此影响。任何人都不可能每次都赚钱,也不可能每次都亏钱。所以,黄金交易追求的是在一段时间内能够获利而不是每一次都要赚钱。

如果只能看见黄金的每一笔交易而看不到连续的过程,追求每一笔都要赚,那最终的结果一定是被市场套牢。因为你一定会做错。所以评价一个黄金交易者水平的不是哪一笔赚钱了,而是哪一段时间的盈利水平如何,而这个一段时间越长,盈利的含金量越高!



作者:金承浩

学习正确交易思路,提前掌握市场动向!

谢邀请!

什么是止损?

止损又被称为“割肉”,指的是当投资出现的亏损到达预定的数

额时,及时斩仓出局,以避免之后更大的损失。股市中无数血的事实表明,一次意外的投资错误足以致命,但止损能帮助投资者化险为夷。

止损的基本定义

通常而言,止损是指股民在买入股票后因判断和选择失误而发生亏损的情况下,为避免造成更大的亏损,及时卖出手中所持有的股票。

止损原则:

1、亏损额度达到总资金的5%,无论任何理由和借口,都无条件的止损。

2、行情不好,且走势对我不利时,立即止损。

3、走势看不懂,且对我不利时,立即止损。

4、买入股票后,没有实现预期,逐步止损。

5、时间止损,买入后长时间没有行情,逐步止损。

6、买股的理由不存在了、发生了变化、被澄清,逐步止损。

7、个股亏损额超过30%,无论任何理由和借口,无条件的止损。

什么情况下会止损:

1、趋势线止损:画出趋势线,跌破趋势线止损

2、形态止损法:股价跌破K线形态,比方说股价跌破头肩顶、圆弧顶等头部形态的颈线位,或者股价出现向下跳空缺口等等,这些要进行止损。最为关键的比方说在高位出现三连阴,且阴线穿越多根阴线,坚决止损。

3、出现一阴断三线的断头铡刀,必须止损

4、均线空头排列,止损越早越好

5、多指标死叉共振(MACD、KDJ、均线),必须止损

6、指标止损。根据技术指标发出的卖出指示,作止损信号。比方说:MACD出现绿柱并形成死叉等等。

止损技巧

1、趋势线止损法

这是所有新老股民都应该了解的止损方法,当一只股票处在上升趋势时,连续两个底部形成趋势线。如果股票跌破趋势线,则止损出局,反之一路持有。

核心:在趋势线止损中,还可以画两条平行的趋势线形成通道,如果股票在通道中行走则放心持股,一旦跌破下轨道,则立即止损。

2、K线形态止损法

一旦股价跌破M头、头肩顶、旗形、三角形、圆弧形等形态的颈线时,立马止损走人。

3、移动均线止损法

根据操作周期(短期、中期、长期)的不同,可以把止损位放在5日均线下,20日均线下,120日均线下,一旦跌破移动均线,立马走人。

止损应注意的问题

其一,“凡事预则立,不预则废”,所有的止损必须在进场之前设定。做黄金投资,必须养成一种良好的习惯,就是在开仓的时候就必须找到止损位并设置好止损单,而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。

其二,止损要与趋势相结合。趋势有三种:上涨、下跌和盘整。在盘整阶段,价格在某一范围内止损的错误性的概率要大,因此,止损的执行要和趋势相结合。在实践中,我们认为盘整可视作看不懂的趋势,投资者可以休养生息。

最后,炒股要理性,更要有良好的心态,而不是盲目的听消息,追涨杀跌,总觉得别人的股票牛,更不要贪婪。成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。

判断错误的情况下,加上大盘已进入下跌趋势,出现乌云压顶,这个时候要快速,坚决地撤出股票,哪怕还有亏损的都要统统

撤出。留得青山在,不愁没柴烧。

在古书《战国策》中,有这么一个故事。一只老虎误中猎人陷阱,一只脚被夹住。死死挣扎之后仍然无法脱身,眼看猎人的脚步越走越近,老虎一狠心,断掌求生。虽然失了一条腿,却捡了一条性命。

这个故事形象的说明了在证券交易中止损的重要性。

止损是个天大的问题,可以这样说,在没有学会止损之前,你只不过是在博傻。学不会止损,永远是股市里的小白。

止盈容易止损难,同样金额的亏损所带来痛苦要远远大于盈利所带来的快乐,在很多人心中,卖掉盈利的股票容易,卖掉亏损的股票却是难上加难。

不愿意止损,很多人都是出于以下的心理因素:

一、 侥幸。也许等等就止跌反弹了,越是亏损越大,越是侥幸心理越大,这种心理驱使下,亏损可能越拉越大。中石油就曾是最为明显的代表。

二、 羞辱感。止损后股价大涨,是要承担重大的心理折磨的,这种折磨具有很大的屈辱感,仿佛自己是笨蛋、智商低人一等。所以,当遭遇亏损时,更多人的选择是观望而非止损。

三、 死扛。很多人炒股是抱着不赚钱不走的心里的,如果已经亏掉这么多了,就无所谓了,破罐子破摔,一定要能赚钱了才卖掉走人。

四、 算账。一旦亏损的股票卖出,就从账面上的亏损变成了实际亏损,这种感觉可是

不那么舒服的。很多人不愿意止损就是不愿意为止损付出哪怕一丁点的成本。

止损可视为资金管理的灵魂。惟有作好资金管理、严格止损,才能细水长流,成为市场的常胜将军!

具体策略上,可以采取如下策略:

一. 设定止损线,如5%,一旦超过此止损线,立刻无条件止损。能做到这一点的人不多,但真正成功的交易者一定都有一条止损线,并能持之以恒的坚守;

二. 如果行情出现大利空,或者市场处于滑坡行情时,毫不犹豫,立即止损;

三. 买入一只股票后,如果没有实现预期,应对逐步止损;

四. 如果买入后长时间没有行情,若不能一次性止损,可逐步止损;

五. 一只股票的炒作噱头已经消逝了,或者没有达到预期,就应当及时止损;

六. 如果一只股票亏损超过30%,表示这只股可能已经无力回天,此时,无论任何理由和借口,无条件的止损。

有人可能要说,这样止损,如果万一错了怎么办?买回来就是了。衡量一个成功的股票者,赚多少钱固然重要,但更重要的是,看他的止损能力。

正所谓善终者寡,虽然道理懂得不少,可在执行方面却不力,一念之差就容易放弃原则。只有坚守原则,严格自律让执行止损成为习惯,才不至于让一次偶然的疏忽大意断送钱途。

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