我投资股市十多年,从开始的投机,到现在的投资,从开始的亏损,到现在的持续盈利,就是明白了一个道理:在股市里懂得如何降低风险比知道如何快速盈利,更重要。 因为99次的盈

炒股的风险和什么有关系?

炒股技巧   阅读:128次 收藏:6次 评论:18条

我投资股市十多年,从开始的投机,到现在的投资,从开始的亏损,到现在的持续盈利,就是明白了一个道理:在股市里懂得如何降低风险比知道如何快速盈利,更重要。

因为99次的盈利都可能会因为一次风险控制不足而前功尽弃。所以,当你学会控制大部分风险,让自己处于安全范围之内的时候,自然可以持续盈利。

而风险,其实是与许多因素有关的,但是万变不离其宗,可以总结为五点:

第一、时间;

第二、选股;

第三,估值;

第四,资金;

第五,纪律;

只要你能够在这五点上下足功夫去学习,去了解,去掌握,去吃透,不要怀疑,你的风险控制水平一定不会差。

做长线投资,不要做短线投机

对于短线操作来说很容易因为一个所谓的消息面刺激,甚至一笔大资金的买入或者卖出造成短期的大涨或者大跌。所以说,短线投机的风险是非常大的,不确定因素也是很高的。

而大部分的散户也特别希望参与短线的投机,直接造成了,短线投机得越频繁,犯错率就越高,亏损就越大。

因此,作为股票投资而言,拒绝短期的诱惑,做长线的价值投资,是避免风险的最好方法。因为一个较长的时间周期往往可以忽视很多短期造成的风险或者意外。但是如果你把这个周期缩短,就会发现这些问题对于你造成的伤害非常大。

就好比巴菲特平均持股的时间为8年,而一个普通散户平均持股的时间为3天到3个月。

选择正确的股票进行投资

选股是非常重要的,许多散户没有遵循选择优质个股的原则,从而在持股的过程之中产生了巨大的风险。所以,一定要在买入之前对于股票进行精心分析和考量,就好比找老婆一样。

当然了,我们可以从以下几点入手:

1、选择业绩长期保持盈利的,并且稳定的个股,不要选择时亏时赢,甚至连续亏损的垃圾股;

2、选择负债率和股权质押小于60%的个股,往往能够降低许多的持股风险,特别还是在熊市里;

3、选择主营业务稳定的,并且是利润最大来源的个股,千万不要找那些业绩不稳定,没有核心产品、护城河的公司。

4、远离大股东频繁减持,并且远离那些重要岗位频繁调动的个股;

5、可以尽量选择公司成立时间较长,在行业里有龙头地位的公司;

只要基本满足以上5个条件,对于个股的来说的安全系数会高很多。即使你在一个不正确的周期买入了这样的优质股,可能亏的也只是时间,而不是空间,更不会出现退市等重大危机。

选择估值较低的时候布局;

估值越高,价值越低,风险越大;估值越低,价值越高,风险越小。所以在你选择了一只优质股之后,最好的办法就是等待估值较低的时候买入布局,这样的话可以大大提高你赚钱的概率和时间,以及提升你盈利的空间。

因为估值决定的是价值,而价值会直接影响到股价的波动。所以我们总应该在估值低的时候买入,等待估值高的时候卖出。这样的话就可以减少被套的风险,甚至不需要承担高估值买入后挤泡沫的结果。

而对于估值的最简单、最有效的办法就是通过市盈率TTM进行分析。

当一只个股的市盈率TTM处于中位数之上的时候,那么离中位数越远,估值越高;

当这只个股的市盈率TTM处于中位数之下的时候,离中位数越远,估值就越低;

但是有一个前提条件就是它的业绩必须稳定,否则这个市盈率TTM就毫无参考价值。

资金的安全性;

在股市里,最安全的投资方法就是用自己的闲钱进行交易。这个闲钱指的就是至少3-5年以上不需要用到的钱,没有成本和利息的钱,更不是一个急钱。

因为在股市里需要做长线价值投资才能够获得一个回报,而只有闲钱才可以达到这样的效果。如果你用了杠杆的资金,只会加重你的负担,具体表现为:

1、没年的利息成本;

2、时间上的约束和限制;

3、应对大跌或者大涨后心态的变化;

凯恩斯曾经说过,“任何资产的价格都是会回归理性的,关键是你往往等不到这个时间,特别是在你加入了杠杆之后。”

而对于大部分的优秀投资者,甚至是高手都是输在了“杠杆”之上,更何况是散户呢?所以,不要加入任何的杠杆,哪怕利息再低,也要用闲钱投资。

控制仓位,做到操作的纪律性。

控制仓位是许多高手都会用来降低风险的一种非常有效的方法,因为控制仓意味着你有更多的选择权和主动权。

举个例子,当一只个股处于底部区域的箱体震荡洗盘周期里的时候,往往会面临着巨大的振幅和波动,一会是上涨,一会是下跌,一会是横盘。

这个时候如果你是满仓,那么在下跌的过程之中你的选择只有持有或者卖出。但是如果这个时候主力加入了一点点所谓的利空,并且把这个下跌的幅度扩大一些,那么看到账户满仓亏钱,一定会对于散户造成情绪上的影响,导致止损一部分。长期以往,追涨杀跌就会连续出现。

而对于控制仓位的高手来说,他们在底部区域里往往会保留一个适当的仓位,可能是6成,可能是7成。那么在上涨的时候,高手往往因为手里持有着筹码,而非常淡定,下跌的时候也因为手里有足够多资金,因此不会随意割肉,还可以等到一个适当的低位增加自己的筹码,让自己处于一个更有主动权的位置。

所以,控制仓位,其实就是避免了追涨杀跌的窘境,同时也降低了成为韭菜的风险。

当然了,如果是在牛市高位,同样的,控制在一个较低的仓位,较多的资金,也是避免成为接盘侠的风险。

综合来看,

股票投资的过程之中,风险控制是比盈利更重要的!因为投资是一场马拉松,而不是百米赛,如果不懂得风险第一,盈利第二的道理,那么很有可能导致99次的盈利因为一次风险控制不足而前功尽弃。

因此,你会发现,真正的投资高手,都是把控风险的好手,而只有一心想赚钱散户才会无视风险,追求利益最大化,那么结果也显而易见了。


关注张大仙,投资不迷路,感谢你的点赞和支持。

普通人估计也没有什么资

格来谈风险,主要原因是在市场中待的时间太短,见过的风险的类型和风险的程度是不够的。

我们来看看让巴菲特特别欣赏的一个人“霍华德·马克思”是怎么谈风险的,我想应该会对大家不少帮助。

霍华德·马克斯,1946年4月23日出生,美国投资大师、美国橡树资本管理有限公司创始人,管理超过千亿美金的资产。


理解风险

什么是风险?我们看看这位管理千亿资产的大佬是怎么说的:

在学着看来,风险等于波动性,因为波动性表明了投资是不可靠的,我对这一定义不敢苟同,我认为风险应该是永久性损失的可能性”

大佬说话听得容易让人云里雾里,我翻译一下就是:假设你买某股票,今天价格跌了10%这个不是风险,因为也许明天就涨回来了,可是由于公司的基本面越来越差,这个10%永远涨不回来了这个才是风险。


识别风险

管理千亿资产的霍华德·马克斯讲,投资风险主要来源于过高的价格,过高的价格往往源于过度乐观、怀疑不足以及风险规避不足。


控制风险

管理千亿资产的霍华德·马克斯讲,在我看来,杰出的投资者之所以杰出,是因为他们拥有与创造收益的能力同样杰出的风险控制能力。

想想那些公认的投资杰出者,沃伦·巴菲特、彼得·林奇、比尔·米勒、朱利安·罗伯逊,他们出色的投资记录源于他们在数十年的时间里没有大亏,而不仅仅是高收益。他们中的每个人可能都有一两年表现不佳的时候,但总的来说,他们因对风险的能力与他们赚取收益的能力一样的强。


最后,希望大家别炒股,而是投资于股票,买股票就是买公司,只有买你认同的公司,并长期持有,最后获取丰厚的回报~

和心态有关

有人做个实验,把买入条件卖出条件

输入电脑,叫电脑决策入场时间和出场时间,结果电脑赢多亏少。贪婪,恐惧,希望的心理长久伴随你的炒股路。跳出这个怪圈挺难的,因为取得胜利必须是反人性的操作,克服习惯思维,做大周期,可能会好很多。当然还有选时,选股,仓位控制等许多技术方面的原因,这里就不讨论了。

你好,我是润希哥,只说大实话。

炒股的风险可以说无处不在,那么具体和什么有关呢?润希哥的回答是太多了,那接下来我们捡几个主要的来说一说。

润希哥职业操盘多年,总的来说炒股的风险看你站在那个角度,角度和身份的不同使得你的风险也不同。我们分别从散户和庄家的视角来解读炒股的风险。

我们先来说散户,散户的风险主要来源于认知的不足。

认知又包括很多的方面,包括对于市场环境的认知,对于技术的认知,对于未来趋势的认知,还有对于自身不足和心态的认知等等,那么在这里,润希哥挑选几个最有典型性的认知分析一下。

我想说的是在炒股方面最重要的认知,润希哥认为一个是对未来趋势的认知,一个是对心态把握的认知,还有一个就是对自身是否适合这个行业的认知。

那么下面

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